10月31日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.026，涨0.01%

发布日期：2024-11-04 13:45    点击次数：132

本站消息，10月31日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.026元，累计净值为1.0707元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月下跌0.26%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.36%，现金占净值比0.41%。

该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.65%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.21%。

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